公告日期：2023-03-17

长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 03 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长城鼎利一年定开债券发起式

基金主代码 016184

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 03 月 16 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城鼎利
一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《长城鼎利一
年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2022]1345 号文

基金募集期间 自 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 03 月 15 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 03 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

0.00

民币元）

有效认购份额 2,009,999,000.00

利息结转的份额 0.00

募集份额（单位：份）

合计 2,009,999,000.00

认 购 的基 金份 额 10,000,000.00

（单位：份）

其中：募集期间基金管 占基金总份额比例 0.50%
理人运用固有资金认

购本基金情况 其他需要说明的事 认购日期为2023年3月15日，适用认购费率为1000
项 元/笔。

其中：募集期间基金管 认 购 的基 金份 额 0.00

理人的从业人员认购 （单位： 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2023 年 03 月 16 日

认的日期
注：1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为 0；本
基金的基金经理认购本基金的份额总量为 0。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)

基金管理人固有 10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50 不少于 3 年
资金

基金管理人高级 - - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - ……
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