一、资金、利率方面
1、本周公开市场操作
根据Choice金融终端统计,本周(4月15日至4月19日),央行开展了100亿元逆回购操作和1000亿元MLF操作,因有120亿元逆回购到期和1700亿元MLF到期,全周净回笼720亿元。
资金面稍微趋紧。
2、本周国债收益率涨跌
1年期国债收益率 -1.65%,1.6740。
2年期国债收益率 -1.13%,1.8370。
3年期国债收益率 -1.22%,1.9460。
5年期国债收益率 -0.67%,2.0860。
7年期国债收益率 -3.95%,2.4890。
10年期国债收益率 -0.74%,2.2660。
本周国债收益率全线下跌,其中7年期国债收益率跌幅最大,又创新低。5、10年期国债收益率跌幅小一点。
二、国债期货、债基涨跌情况
1、本周国债期货
2年期国债期货 0.00% ,101.704 。
5年期国债期货 +0.09%,103.495。
10年期国债期货 +0.16%,104.575。
30年期国债期货 +1.22%,107.440。
本周5、10、30年期国债期货均上涨,2年期国债期货持平。其中30年期国债期货涨幅最大,2、5、10年期国债期货均创历史新高。
2、债基近1周平均收益
利率债基 0.15%,纯债基 0.21%
中短债基 0.11%, 货基 0.03%
本周债基近1周平均收益非常不错,仍保持在高位,债基收益整体远超货基。
三、债市主要技术指标走势
1、10年期国债收益率日线、周线图
10年期国债收益率从日线图来看,K线在5、10、20日均线之下,KDJ死叉J值上拐,MACD即将死叉,目前仍处震荡下行趋势之中,但从空间上看,目前离前期低点已经很近,就看能否一举突破续创新低,打开下行空间。从周线图来看,周K线仍在5周均线之下,10、20周均线向下,长期趋势未变,后市有继续震荡下行的可能。
2、10年期国债期货日线、周线图
10年期国债期货从日线图来看,本周K线4阴1阳,连续震荡小幅上行,又创历史新高。K线在5日均线之上,收在前期高点之上,KDJ、MACD双金叉,后市可能沿5日均线继续震荡上行。从周线图来看,本周收了一根小阳线,K线在5周均线之上,10、20日均线向上,总体上升趋势未变,而且KDJ金叉,MACD金叉红柱继续放大,后市有望继续保持强势。
3、利率债基指数日、周线图
利率债基指数,日K线在5日均线之上,5、10、20日均线方向向上、MACD红柱放大,上升趋势未变,强势。周K线在5周均线之上,5、10、20周均线、DEA方向向上,SKDJ金叉,MACD红柱放大,总体上升趋势未变。
4、纯债基指数日线、周线图
纯债基指数,日K线在5日均线之上,5、10、20日均线方向向上、MACD红柱放大,上升趋势未变,强势。周K线在5周均线之上运行,5、10、20周均线、DEA方向向上,SKDJ金叉,MACD红柱放大,总体上升趋势未变。
四、部分债基走势
司机本人目前主要持仓的几只债基$汇添富中短债E(OTCFUND|011623)$ 、$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$、$中信保诚至泰中短债债券C(OTCFUND|004156)$中信保诚至泰的日线图
目前汇添富中短债E(011623)、广发双债添利债券E(009267)、中信保诚至泰中短债债券C(004156)日K线均在5、10、20日均线上方,10、20日均线、DEA方向向上,上升趋势未变。日线MACD金叉,红柱放大,强势。可持基待涨。
五、综述
本周行情震荡上行,总体强势,债基近一周平均收益非常不错仍保持在高位。综合10年期国债收益率、10年期国债期货、利率债基、纯债基等几个主要指标的走势分析,目前行情总体处在大的上升通道和阶段上行趋势之中,周线技术指标非常好,KDJ、MACD双金叉,MACD红柱继续放大,上升动能逐渐增强。日线走势也非常好,暂时没看出有什么问题,后市可能继续震荡上行。
以下为仅作参考的债基
利率债基:$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
纯债基:
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$$华夏鼎茂债券A(OTCFUND|004042)$
中短债基:$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
货基:南方天天利货币B(OTCFUND|003474)
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