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发表于 2022-09-22 07:28:06 股吧网页版
红土创新添利债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-22


红土创新添利债券型证券投资基金 基金合同生效公告

红土创新添利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 9 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 红土创新添利债券型证券投资基金

基金简称 红土创新添利债券

基金主代码 016005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《红土创新添
利债券型证券投资基金基金合同》、《红土创新添利债
券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 红土创新添利债券 A 红土创新添利债券 C

下属分级基金的交易代码 016005 016006

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】1024 号

自 2022 年 08 月 29 日

基金募集期间

至 2022 年 09 月 19 日止

红土创新添利债券型证券投资基金 基金合同生效公告

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 21 日

募集有效认购总户数(单位:户) 2,629

红土创新添利债 红土创新添利债 合计

份额级别

券 A 券 C

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 98,146,481.04 285,768,171.86 383,914,652.90

认购资金在募集期间产生的利息

13,779.35 46,115.56 59,894.91
(单位:人民币元)

有效认购份额 98,146,481.04 285,768,171.86 383,914,652.90

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 13,779.35 46,115.56 59,894.91

合计 98,160,260.39 285,814,287.42 383,974,547.81

认购的基金份额

其中:募集期间基金 0 0 0
(单位:份)

管理人运用固有资

占基金总份额比例 0 0 0
金认购本基金情况

其他需要说……
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发表于 2022-09-26 08:53:31
祝福新基金做出好收益
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