大家好,我是储可凡。
今日,市场全面回暖,沪指气势如虹一举收复2900,医药板块也集体反弹,其中医疗器械、创新药均连涨三天!
看到评论区小伙伴对后市行情仍旧有些迷茫,不清楚当前应该有怎样的预期。
在此,我相信,最困难的时间或许已经过去,往后看可以更乐观些。
1)、从基本面来看,医药行业风险逐步释放,正经历着边际向好的积极变化。集采方面,目前绝大多数大品种已经集采完毕、集采规则更加合理,不少企业通过积极的转型,新产品已经开始逐步上市,预期会给企业未来带来新的业绩增量。反腐方面,尽管反腐影响了设备招投标、新药进院的进度,但医疗的需求不会消失只会延迟,相信在为期一年的医疗反腐行动结束后,部分延期的医疗需求将集中释放,相关公司2024年的业绩值得期待。
2)、医药板块当前估值已低于上市以来90%的时间,长期投资价值凸显。(Wind,801150,截止01月25日)
整体而言,相对稳固的基本面和较低的估值区间,医药行业当前机会大于风险,大家可以更加乐观些。2024年,在国产替代、创新出海、老龄化诊疗需求提升的逻辑下,医疗器械及创新药投资机会凸显。
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