公告日期：2023-09-01

大成基金管理有限公司关于大成弘远回报 一年持有期混合型证券投资基金 2023 年
度第 1 次分红的公告

公告送出日期：2023 年 9 月 1 日

大成基金管理有限公司关于大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金 2023 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 大成弘远回报一年持有混合

基金主代码 015564

基金合同生效日 2022 年 9 月 27 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定及《大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基

金合同》、《大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

的约定

收益分配基准日 2023 年 8 月 16 日

有关年度分红次 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

数的说明

下属基金的基金 大成弘远回报一年持有混合 A 大成弘远回报一年持有混合 C

简称

下属基金的交易 015564 015565

代码

截止基 基 准 日 1.0801 1.0754

准日下 下 属 基

属基金 金 份 额

的相关 净值（单

指标 位： 人

民币元）

基 准 日 23,416,691.56 1,026,469.28

下 属 基

金 可 供

分 配 利

润 （ 单

位:人民

币元）

本次下属基金分 0.6000 0.6000

红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：根据《大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 4 日

除息日 2023 年 9 月 4 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 5 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

大成基金管理有限公司关于大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金 2023 年度第 1 次分红的公告

基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2023
年 9 月 4 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将于 2023 年 9 月 5 日直接计入其基金账户，2023
年 9 月 6 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费
……
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