永赢成长远航一年持有混合A2023年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
二季度国内经济恢复低于此前市场预期,但在我看来是仍然是健康的。没有了大规模的地产刺激,取而代之的是大力支持科技创新。复苏的进程看似缓慢,但实际上是高质量的。之所以经济体感较差,我认为是因为疫情期间为了保障供应链安全以及在较高的复苏预期指引下,企业普遍库存较高。高库存遇到需求低于预期,容易形成踩踏式甩货。经济环境在短期内形成了非常谨慎的氛围,真实的需求被每个环节的去库存所掩盖。因此较易形成库存行业的基本面普遍较差,比如消费、地产链等。而另一些则一定程度体现了经济的回暖,比如TMT。除了经济层面外,二季度值得一提的是人工智能革命并没有放缓,反而在二季度得到确认。海外大厂加大算力投入带来国内产业链的繁荣,国内大模型也呈现出百花齐放的局面。二季度本基金在算力和应用两个方面同时加大了持仓比例。
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