公告日期：2022-01-27

中欧多元价值三年持有期混合型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022年1月27日

1.公告基本信息

基金名称 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中欧多元价值三年持有混合

基金主代码 014404

基金运作方式 契约型、开放式。

基金合同生效日 2022年1月26日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧多元价

公告依据 值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明

书》

下属分类基金的基金简称 中欧多元价值三年持有混合A 中欧多元价值三年持有混合C

下属分类基金的交易代码 014404 014405

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3583号

基金募集期间 2022年1月17日至2022年1月24日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年1月26日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 23,891

份额类别 中欧多元价值三年持有混合A 中欧多元价值三年持有混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 1,466,238,781.99 138,354,260.04 1,604,593,042.03

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 145,922.64 11,706.66 157,629.30

元 ）

有效认购份额 1,466,238,781.99 138,354,260.04 1,604,593,042.03

募集份额（单位：份 利息结转的份额 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。