您好，感谢您的信任和支持。基金净值涨跌取决于基金资产当天的总体表现，基金净值数据是基金会计按会计估值流程核算后、与托管行复核无误后发布的，需以基金管理人发布的数值为准。公募基金通过季报定期披露持仓数据，当前看到的是截至6月末的前十大持仓股票等信息，并非最新实时的基金持股、不排除基金经理调仓的情况，以及非重仓持股的表现对当天基金净值的影响。
投资有风险，基金经理和投研团队会持续跟踪市场和持仓的风险和收益情况、努力做好投研管理、如有需要会进行调整，力争从更长时间维度为持有人创造好的投资体验、实现基金长期增值目标。