2023年二季度市场主要指数出现普遍下跌,上证指数下跌2.16%,科创50和创业板指领跌,跌幅超过7%。行业层面,分化仍然显著,消费者服务、食品饮料、农业等领跌,通信、家电、传媒等领涨。
进入二季度后,市场的主线仍然围绕AI,但出现了明显的波动和泛化。计算机行业指数4月初见顶,其后最大回撤达到20%左右,在5月底重新反弹至前期高点、然后再次回撤15%。传媒行业指数在5月初见顶,也经历了类似的回撤-反弹-再回撤的过程。相比之下,通信指数表现最强,在4月底回撤之后大幅反弹并明显超越前高。
本基金在二季度通过行业与公司3 3模型框架,进行了组合的优化调整,在人工智能产业浪潮中,聚焦产业链上的优质标的,在产业升级的必由之路中,选择具备核心竞争力标的进行布局和坚守。