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发表于 2022-01-08 08:21:14 股吧网页版
华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)基金净值日报2022-01-07更正公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-08


华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)

2022 年 1 月 7 日净值日报更正公告

华夏基金管理有限公司于 2022 年 1 月 7 日上传了《华夏优选配置一年封闭

运作股票型基金中基金(FOF-LOF)非货币市场开放式基金封闭期内周净值公告

(二类)》XBRL 文件。经检查发现,因系统取数异常导致上传的 XBRL 文件中 2022

年 1 月 7 日的份额净值与份额累计净值有误,现更正如下:

基金代码 基金简称 净值日期 份额净值 份额累计净值

160326 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 2022/1/7 0.9825 0.9825

014092 华夏优选配置一年封闭股票(FOF)C 2022/1/7 0.9824 0.9824

特此更正。

本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

华夏基金管理有限公司

2022 年 1 月 7 日

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发表于 2022-01-12 11:18:48
为什么还没有建仓,净值下跌这么多?给个解释啊!!
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