公告日期：2021-12-31

华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2021年12月31日

1公告基本信息

基金名称 华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）

基金简称 华夏优选配置一年封闭股票（FOF-LOF）

场内简称 优选配置FOF-LOF

基金主代码 160326

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月30日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》《华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金
合同》《华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]3177号文

基金募集期间 自2021年12月8日至2021年12月24日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年12月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,809

华夏优选配置一年封 华夏优选配置一年

份额类别 闭股票（FOF-LOF） 封闭股票（FOF）C 合计

A

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 510,339,991.81 25,095,924.94 535,435,916.75

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 139,645.61 10,578.61 150,224.22

有效认购份额 510,339,991.81 25,095,924.94 535,435,916.75

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 139,087.47 10,578.61 149,666.08

合计 510,479,079.28 25,106,503.55 535,585,582.83

认购的基金份额 （单位： 50,000,000.00 50,000,000.00

其中： 募集期间基金管理 份）

人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 9.79% - 9.34%

金情况 认购日期为2021年12

其他需要说明的事项 月23日，认购费1, - ……
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