公告日期：2024-02-29

平安中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 2 月 28 日
送出日期：2024 年 2 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安中债 1-3 年国开债指数 基金代码 014081

下属基金简称 平安中债 1-3 年国开债指数 下属基金交易代码 014081

A

下属基金简称 平安中债 1-3 年国开债指数 下属基金交易代码 014082

C

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公
司

基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 11 月 26 日

基金经理 周恩源 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

开始担任本基金基 2024 年 2 月 27 日

基金经理 李瑾懿 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 19 日

其他 无

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，力争获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度与跟踪
误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金
还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、
央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存
投资范围 款及其他银行存款）以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本
基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于待偿期在 1 年-3 年（包含 1
年和 3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每

个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或
中国证监会以后允许变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金标的指数：中债 1-3 年国开行债券指数……
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