本基金主要投资于物联网主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金所称物联网主题证券是指物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息连接,实现"万物互联"的智能生态系统。具体而言,物联网是指通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,实时采集任何需要监控、联接、互动的物体或过程等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人、人与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。本基金将在行业内通过发掘业绩持续增长、竞争优势明显、估值水平相对合理的优质上市公司进行投资布局,为投资者带来更长期的回报。
前期的报告中,我们看好智能汽车、卫星互联网和新型消费电子等板块。2023年一季度上述板块表现不一。汽车行业景气度下行影响了本基金持有的汽车智能化相关个股的表现,卫星互联网和MR受行业新闻催化有阶段性表现。依据我们产品的定位,持仓调整不大。总体而言,继续重点配置运营商、工业互联网和车联网板块。
展望2023年二季度,除了继续看好车联网、卫星互联网之外,可能会重点关注消费电子的表现。根据行业新闻报道,全球消费电子龙头公司将会在年中推出自己的第一代MR产品,对于沉寂已久的虚拟现实板块可能也是一个催化,同时下半年消费电子板块也有希望迎来景气反转,二者合一有望在为二季度带来一波行情。与之相关的整机、设备、模组和芯片公司都有希望受益。
长期而言,物联网作为数字经济的重要平台,作为传统产业的助推器,触及到新兴、成长、传统等各个板块,应该会不乏机会,让我们耐心等待。