公告日期：2023-05-22

华润元大润安混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二三年五月十五日

清算报告公告日：二〇二三年五月二十二日

目录

重要提示...... 3
一、基金概况...... 3
二、基金运作情况...... 4
三、财务会计报告...... 5
四、清算情况...... 6
五、备查文件...... 9

重要提示

华润元大润安混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2021年9月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2021】2949号文准予募集注册，由华润元大基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）作为基金管理人向社会公开发行募集，基金合同于2022年5月27日正式生效。本基金基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定和《华润元大润安混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，基金管理人经与本基金基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，由基金管理人召集，以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议终止《基金合同》的事项。本基金份额持有人大会已于2023年4月20日表决通过了《关于终止华润元大润安混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终止本基金基金合同。根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及议案说明，本基金最后运作日为2023年4月21日，于2023年4月22日起进入清算期。

本基金清算期自2023年4月22日至2023年5月12日止。本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京金诚同达（深圳）律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京金诚同达（深圳）律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 华润元大润安混合型证券投资基金

基金简称 华润元大润安混合

基金主代码 013697

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 27 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大润安混
合型证券投资基金基金合同》、《华润元大润安混合型证券
投资基金招募说明书》

注册登记机构 华润元大基金管理有限公司
基金合同存续期 不定期

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资
收益。

本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的大类
资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，因势利导运用
多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。固定收益类投资
方面，本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析
基础上，灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等
投资策略 投资策略，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率
和信用质量较高的品种，实现组合稳健增值。股票投资方
面，本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质
上市公司，筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。此
外，本基金投资策略还包括存托凭证投资策略、资产支持证
券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×80%＋沪深 300 指数收益率×
20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的
收……
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