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发表于 2024-12-30 20:40:23 天天基金Android版 发布于 四川
早点公布净值不行吗?每天都慢吞吞

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发表于 2024-12-31 08:58:01 发布于 广东
感谢亲的意见净值公布是个非常严谨的过程,涉及多个环节主体,需要基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值,再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值,最后除基金总份额计算得出,还要发送至托管行复核后才能予以正式披露,因此净值公布时间一直以来并非准确固定的时间点,希望亲能理解,再次感谢亲的关注
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