净值真假_民生加银聚优精选混合(of013296)股吧

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民生加银聚优精选混合吧

美人爱金融

发表于 2024-11-15 21:54:22 天天基金Android版发布于北京

净值真假

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股友0839a3536U

发表于 2024-11-15 23:00:03 发布于广西

今天能增值，朱总真能人也！

dronthy

发表于 2024-11-16 09:43:41 发布于广东

请问这个净值有没有缓迟？真吾真有2.85？

dronthy

发表于 2024-11-16 09:43:48 发布于广东

请问这个净值有没有缓迟？真吾真有2.85？

民生加银基金

发表于 2024-11-18 09:45:47 发布于广东

dronthy :

请问这个净值有没有缓迟？真吾真有2.85？

您好，本基金24年11月15日的净值数据是准确的、无缓迟情况；备注：基金净值指的是每份基金净资产，是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后予以正式披露，所以其准确度、披露程序等请放心。

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