昨夜,美联储再爆鹰派表态,美联储官员布拉德周三表示,2022年可能会加息四次。美联储理事布雷纳德周四对国会表示,努力降低通胀是美联储“最重要的任务”。受此影响,美股盘中走弱,三大指数集体收跌,其中道指收跌0.49%,纳指暴跌2.51%,标普500指数大跌1.42%。
所以,昨天我有提到美联储加息始终压制着市场情绪,随着美联储不断有动作,全球股市也会频繁出现波动,直到市场逐步消化美联储加息预期。昨天A股已经提前跌了,今天也不怎么跟跌,再加上昨天台积电公告预期2022年资本开支为400-440亿美元,增幅较2021年超过30%,台积电表示2022年将是有一个强劲增长的一年,业务将受到下游行业特别是智能手机、HPC、物联网、汽车4个平台强将需求的推动,提振半导体芯片市场预期,带领美股半导体板块大涨,今天A股智能汽车、半导体芯片板块也是领涨。
A股那些狗机构天天在说半导体板块产能过剩,景气度下降,狂砸半导体,这一波台积电的业绩强劲增长和资本开支可以说是打脸,研究能力不怎么样,内斗首屈一指。
具体来看,截止发稿,上证指数跌幅为0.60%,创业板指涨幅为0.77%,北向资金净买入8.20亿,其中中药、智能汽车、芯片、游戏动漫等领涨。
港股近期迎来了一波强劲的上涨,然后今天有所回调,这一点我之前也分析过。低位的港股在全球流动性收紧的环境下,配置价值更高,再加上今年要稳增长,港股基本面逻辑好转,我给了一个判断,今年港股表现可能是全球靠前的。但是,我也说过,短期内还会有很多波折,一方面港股走了一年的熊市,在反弹初期会有很多资金做t,从而压制反弹,至于等到筹码充分交换,看多力量统一才会迎来趋势性上涨;其次,港股受美股影响较大,而美股头上悬着美联储加息这把刀,美联储的大动作也会导致港股波动。但这也是给我们上车的机会,在人心不齐,预期不一致的时候才好上车。
今天大涨的智能汽车和动漫游戏我之前也说过很多次,但我目前持仓数量到上限了,所以有些难以取舍。我的想法是把信达澳银新能源换成智能汽车指数基金,我很信赖冯明远,但是感觉他被基金公司绑架了,发了太多的基金。
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(来源:一神白夜的财富号 2022-01-14 14:23) [点击查看原文]