此外，根据基金《招募说明书》，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，计算结果均按四舍五入方法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。剩余基金资产同样承担了一定赎回金额四舍五入的尾差，对份额净值有一定影响。
以上两个因素叠加导致了AC两类份额净值差异，感谢您的谅解~

尊敬的投资者：
您好，我们非常理解您的顾虑。经查，AC份额净值的差异由以下原因导致：
根据《基金合同》，基金的费用按前一日基金资产净值的年费率计提，费用每日计提。按前一日资产净值计提的费用由剩余基金资产承担。由于前一日赎回较多，中间叠加周末两天同样按照前一日的资产计提，剩余基金资产承担了较多的费用，导致对净值影响较大。