公告日期：2024-09-20

上银中债5-10年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 上银中债5-10年国开行债券指数

基金主代码 013138

基金合同生效日 2021年9月15日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银中债5-10年国

公告依据 开行债券指数证券投资基金基金合同》、《上银中债5-10年国开行债

券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 上银中债 5- 10 年国开行债券指 上银中债 5- 10 年国开行债券指

数A 数C

下属分级基金的交易代码 013138 021011

基准日下属分级基金份额净值 1.1024 1.1017

截止基准日下属 （单位：人民币元）

分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配

指标 利润（单位：人民币元） 302,757,167.49 75,823,025.81

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.080 0.080

份额）

注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月25日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值确定日：2024年9月23日；选择红利再投资方式的投资者，其红利

再投资所转换的基金份额将于2024年9月24日计入其基金账户，

2024年9月25日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

税……
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