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发表于 2021-08-26 09:07:48 股吧网页版
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2021-08-26

中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF)
更新招募说明书

(原信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金)
重要提示

中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF)由信诚中证 800 医药指数分级证券
投资基金终止分级运作并变更而来。

根据《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金基金合同》约定,信诚中证 800 医药
指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止信诚医药 A 份额与信诚医药 B 份额的运作,无需召开基金份额持有人大会。据
此,基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在指定媒介发布《信诚中证 800 医药指数分级证券
投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,向深圳证券交易所申请信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金的两级子份额退市,并于 2020 年
12 月 31 日(基金折算基准日)进行基金份额折算,《中信保诚中证 800 医药指数型证券
投资基金(LOF)基金合同》于基金折算基准日次日正式生效,《信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险等。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》。

本基金标的指数为中证 800 制药与生物科技指数。

1、样本空间

中证 800 指数样本

2、选样方法

将样本空间内证券按其所属行业纳入相应的行业指数:

指数简称 包含行业

800 医药 医药生物(二级)

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:http://www.csindex.com.cn/zh-CN。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金可投资存托凭证,存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度,但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本招募说明书根据本基金管理人于 2021 年 8 月 25 日披露的《中信保诚基金管理有限
公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及
托管协议部分条款的公告》修订了相关章节,上述更新内容自 2021 年……
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