2022年上半年A股探底回升,上证指数下跌6.63%,深证成指下跌13.2%,沪深300下跌9.22%,中小100下跌11.56%;分行业看,煤炭、建筑、石化等细分行业涨幅居前,计算机、电子、传媒等板块下跌幅度较大。本基金在二季度仓位有所上升,整体在成长板块里配置较为均衡,我们配置了较多的海上风电相关标的,主要是因为随着海风逐步平价化,未来有望装机加速;我们也配置了较多的半导体上游材料、硅片,消费电子的不景气影响了电子板块的下跌,但我们认为半导体上游的进口替代仍然值得挖掘;另外,我们在医疗上游的设备、创新医疗器械、军工等细分行业的中小市值成长股也做了一些布局。