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发表于 2023-08-31 17:19:32 股吧网页版 发布于 江苏
【富国基金张圣贤】新能源车触底反弹,能不能继续上攻?

#基金经理说#


大家好,我是张圣贤,一名指数基金经理。连续写这个这个账号两年多了,坚持每天发文,每周二下午直播,使我对资本市场的思考和认知不断精进,也让我更有责任去帮助每一位投资者,实现自己财富的增值。欢迎更多认可的朋友一起加入。

 

昨天聊了智能车,今天我们重点聊聊新能源车。上周新能源车板块大幅下跌,其中中证新能源汽车指数(399976.SZ)上周下降5.88%。(数据来自wind8.21-8.25

 

上周我们说了,指数跌破前期平台,进入新一轮的趋势下跌,先不要盲目加仓,等到筑底平台出现。而周末印花税下降的消息出台后,投资者情绪再度升温,虽然第一天高开低走,但前天指数也迎来大幅反弹,完全具备形成新筑底平台的基础。那么这波反弹究竟能不能延续?还是昙花一现的结果?我们依然回归基本面先看下。

 

近期,上游价格依然有所回落,截止825日,碳酸锂(99.5% 电池级/国产)报22.3万元/吨,较上周下降0.89%;氢氧化锂(56.5% 电池级粗颗粒/国产)报19.9万元/吨,较上周下降4.78%。(数据来源:wind

 

此外,乘联会数据显示,初步推算  8月新能源零售  70.0 万辆左右,环比  9.2%,同比增长  31.5%,渗透率约  37.8%8月终端仍延续此前促销力度,主流厂商开展新一轮降价促销,对车市支撑力度保持稳定,8月车市热度或依然不减。(数据来源:wind

 

政策层面,上周商务部表示,拟陆续出台新能源汽车相关政策,包括新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策措施。地方上,上周合肥市布局万亿级新能源汽车产业集群,加强整车-零部件-后市场三位一体全链条建设。

 

行业层面,某国内龙头车企新能源汽车7月夺得多国销量冠军,其部分车型在海外也十分畅销。该公司7月新能源汽车国内产量27.24万辆,同比增长66.8%。国外销量26.22万辆,同比增长61.30%。(数据来源:wind

 

总体来看,行业除了上游的格局目前依然较差以外,终端数据显示需求端或依然在逐步企稳恢复,市场上很多人对新能源车的发展有所担忧,尤其是对锂电产能过剩的担忧。虽然有些担忧也不无道理,比如由于终端渗透率已经到达一定的程度,上游的竞争格局确实没有那么好。

 

但渗透率未来或是一个缓慢上升的趋势,包括海外部分地区,像美国的渗透率还比较低,所以并非行业会就此进入一个下降通道,只是这个节奏上不会像此前那么快了。

 

过去几年新能源车的板块涨幅和资金的拥挤度都比较高,把未来的预期透支的比较多,因此才会出现较大程度的调整和下跌。不过在这个位置上,此前透支的预期或基本上都已经消耗完了,所以进一步的担忧和悲观,我认为是没有太大必要的。

 

行业层面没有太大的预期,而此前的悲观情绪也基本释放,那么现在指数的走势或就和整体大盘以及宏观经济的关联度更高。

昨日晚间,深圳和广州发布了“认房不认贷”的政策执行通知。终于可以看到在政治局会议定调后,一些地方的细则开始逐步实施。今天情绪上应该是毋容置疑的,指数级别的反弹行情或也将进一步延续。

 

总体大环境在未来会逐渐变好,因此大家也不要轻言放弃,耐心等待逐步企稳,有资金的按照交易纪律严格来执行逢低布局的操作,熬过暴风雨,就是大晴天。


$富国中证新能源汽车指数(LOF)C$    $富国中证新能源汽车指数(LOF)A$    $富国中证体育产业指数(LOF)C$


*指数历史表现不代表未来,也不构成基金业绩表现的保证。以上内容不代表对市场和行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,且可根据市场情况变化而调整。文末涉及的基金均为R4风险等级,须匹配C4风险等级的投资者。R4为管理人评级,产品风险等级及适配投资者等级请以销售机构评定结果为准。基金有风险,投资需谨慎,建议投资者详阅基金合同等文件,根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。




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发表于 2023-08-31 19:48:26 发布于 福建
实践是检验真理的唯一标准。天天绿的鸡还有什么面子出来说话!
发表于 2023-08-31 20:33:02 发布于 上海
你确定每天?睁眼说瞎话
发表于 2023-08-31 20:33:49 发布于 上海
发表于 2023-09-01 13:27:32 发布于 宁夏
我在来一遍:反弹nimalegebi
发表于 2023-09-01 20:22:31 发布于 四川
眯眯眼,你是找揍
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