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发表于 2024-01-26 13:59:21 天天基金网页版 发布于 江苏
【富国基金张圣贤】军工大涨,机会来了?

#基金经理说#

大家好,我是张圣贤,一名指数基金经理。连续写这个账号两年多了,坚持每天发文,每周二下午直播,只是希望将自己最真诚的思考和观点分享给大家欢迎更多认可的朋友一起加入。

昨天我们聊了芯片关于全市场的预期我们也谈得非常清楚。既然情绪修复得不错那么整体的投资就可以稍微偏积极一些了当然,现在还不能妄言右侧,我们依然会先把市场当做反弹来看待,昨天大涨之后,短线资金兑现+上方抛压短期可能会面临一些压力或调整年前我依然会看好这一波的反弹修复行情。

那么昨天资金进攻的方向,主要是偏央企和红利,这块也有一些消息的催化。而成长板块虽然也有反弹,但更像是被情绪带动的,军工表现比较靓眼。

而军工之所以能脱颖而出,核心也是曾经我们跟大家提及的,因为军工指数中的成分股,有不少是央企、国资背景,中字头不少。所以本质上资金依然聚焦的是“中特估”这条线,那么资金能否继续推动,军工又能否率先带领成长板块共舞呢?我们再给大家跟踪一些行业基本面的情况。

近期,高层领导出席相关会议强调,要坚定不移推进全面从严治党全面从严治军,为实现建军一百年奋斗目标提供坚强政治保证展望2024年,民航大飞机、低空经济、商业航天、船舶等新质新域景气边际改善预期明显。

这一点也有数据逻辑支撑目前正值年报披露季,从已披露的数据来看,军工企业归母净利润整体表现亮眼,相比2022年同期实现较快增长,行业结构性特征显著。其中,产业链上游企业利润端增速更为突出。从单季度看,2023年四季度归母净利润环比普遍承压,行业需求仍待修复。随着十四五后期订单放量的持续催化,尤其是新域新质方向,2024年行业业绩有望进一步回暖。(数据来自wind)

总体而言,投资军工板块的逻辑并未改变,行业基本面也处于不算复苏的过程中。回归投资端,短期大涨不要盲目追高,但以昨天中字头票的情绪来看,强度可见一斑。所以军工板块或也会继续受益

当然,前期我也提过,其实对于我个人来说,我更看好成长板块的表现。虽然目前这一波有明显带动力的还是价值,但若后续成长共舞,则反弹的时间和空间都会更大。

不管怎么说,短期已经看到了一缕阳光,相信未来的好日子也不会太遥远了。我们还是坚持自己看好的方向,耐心等待风吹来。

$富国中证军工指数(LOF)C(OTCFUND|013035)$

$富国中证军工指数(LOF)A(OTCFUND|161024)$

$富国中证工业4.0指数(LOF)A(OTCFUND|161031)$

*指数历史表现不代表未来,以上内容不代表对市场和行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,且可根据市场情况变化而调整基金有风险,投资需谨慎,建议投资者详阅基金合同等文件,根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。


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发表于 2024-01-26 14:14:07 发布于 广东
找骂来了
发表于 2024-01-31 11:13:33 发布于 黑龙江
军工脱颖而出,就是富国军工垃圾,是这意思吗
发表于 2024-02-04 18:22:36 发布于 北京
基民Ky9dej :
军工脱颖而出,就是富国军工垃圾,是这意思吗
垃圾里的战斗机…
发表于 2024-02-28 23:24:55 发布于 广东
你的这么缺德,天会收你的。
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