节后第一周春节效应显现，金融数据转好、LPR非对称降息继续提振市场信心，A股强力反弹，各个行业轮动普涨，风格整体转向均衡。主要科技类指数中，受益于AI产业趋势连续催化，计算机、通信指数涨幅居前，涨幅均超过11%。
短期科技成长是超跌反弹的方向，前期国内人工智能板块经过调整，指数已经回到2023初的位置，近期美股科技股上涨带动A股映射是人工智能相关板块超跌反弹的主要原因。
国内来看，上周国资委召开央企AI专题推进会，要求推动央企在AI领域更好发展；产业方面，国内AI初创企业月之暗面获新一轮融资，估值已达25亿美元，这也是ChatGPT发布以来，国内AI大模型公司迄今获得的单轮最大金额融资。
此外，海外AI芯片龙头上周发布2024财年第四季度财报，业绩表现全面超出市场预期，同时公司还表示目前数据中心业务中40%的需求来自推理，表明当前AI算力需求仍被市场低估。
展望未来，国内AI模型厂商加速追赶海外，推动更多应用商业化落地，随着底层大模型能力的提升和国产算力芯片的突破，国内人工智能领域的新技术新产品有望在2024年逐步贡献更多业绩，投资价值将进一步凸显。
数据来源：Wind，截至2024/2/23。
如果大家看好海外AI产业的发展，不妨关注下$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(OTCFUND|012920)$$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(OTCFUND|012922)$
根据基金2023年第4季度报告披露，易方达全球成长精选混合的前10大重仓股覆盖微软、AMD、博通等多只美股科技龙头，聚焦AI、半导体等高科技创新领域，可谓是“纳指精选版”，一键布局AI浪潮下的科技成长机遇。
易方达全球成长精选混合前10大重仓股
行业观察
国资委召开央企AI专题推进会，要求推动央企在AI领域更好发展
2月19日，国务院国资委召开“AI赋能，产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。此外，会上10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。政策支持下，央企积极布局和发展人工智能产业，有助于加速产业升级和高质量发展。
海外AI芯片龙头英伟达业绩超预期，AI算力需求仍被市场低估
2月21日，英伟达发布最新季报，2024财年第四季度实现营收221亿美元，同比增长265%，其中数据中心业务实现营收184亿美元，同比增长409%，实现每股盈利（EPS）5.16美元（Non-GAAP），公司预计2025财年第一季度将实现营收240亿美元。（注：英伟达财年与自然年不同步，2023年1月30日至2024年1月29日为2024财年，以此类推2025财年。）公司财务数据表现和指引全面超出市场预期。英伟达最新季度业绩发布前，股价出现大幅波动，表明部分投资者担心公司业绩及目标价经过短期连续上调后可能存在泡沫，存在短期业绩不及预期的风险。但实际上英伟达业绩全面超出上修后的市场预期，同时指出目前数据中心业务中40%的需求来自推理，表明当前AI算力需求仍被市场低估，核心原因是市场低估了AI应用的实际渗透率。
海内外AI布局持续加码，聚焦人工智能产业浪潮
近期，国产AI大模型厂商月之暗面获得新一轮超过10亿美元的投资。本轮融资后，月之暗面估值已达约25亿美元，为国内大模型领域的头部企业之一。此外，2月21日，谷歌发布开源大模型Gemma，正式加入开源生态竞争，开源生态的繁荣有利于国内AI模型厂商加速追赶海外，推动更多应用商业化落地，从而缩小国内AI指数与海外的差距。随着底层大模型能力的提升和国产算力芯片的突破，国内人工智能领域的新技术新产品有望在2024年逐步贡献更多业绩，投资价值将进一步凸显。根据最新23年四季报，易方达全球成长的基金经理也表示出对人工智能的关注：随着 AI 技术工具的不断迭代，GPT、Gemini、智能驾驶、机器人以及混合边缘算力应用逐步开始落地，大模型训练后的多模态应用 在商业上有明显进展，海外云计算公司将 AI 功能模块在 B 端应用加速；AIPC （人工智能个人电脑）的加速落地清晰度最高。
数据来源：Wind，截至2024/2/26。以上仅为对新闻相关企业的客观展示，不作为任何个股推荐，不作为任何投资收益的保证。基金经理观点来自易方达全球成长混合2023年四季报，截至2023.12.31。
基金有风险，投资须谨慎。本页面产品由易方达基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请关注本基金的特有风险：1）权益类资产投资比例较高且相对稳定而面临的风险；（2）本基金不必然投资于港股，以及可能较为集中投资于部分国家或地区的风险；（3）按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险；（4）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险；（5）境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险。请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。完整版风险提示函详阅易方达官网。
$易方达科技创新混合(OTCFUND|007346)$
$易方达信息产业混合A(OTCFUND|001513)$
$易方达信息产业混合C(OTCFUND|019018)$
$易方达信息行业精选股票A(OTCFUND|010013)$
$易方达信息行业精选股票C(OTCFUND|019024)$
$易方达战略新兴产业股票A(OTCFUND|010391)$
$易方达战略新兴产业股票C(OTCFUND|010392)$
#A股变香了？北向资金疯狂扫货#
