公告日期：2024-06-13

工银瑞信恒兴 6 个月持有期混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银恒兴 6 个月持有期混合 基金代码 012844

下属基金简称 工银恒兴 6 个月持有期混合 下属基金交易代码 012844

A

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日申购，每份基金
运作方式 其他开放式 开放频率 份额设定 6 个月最短持有
期。

开始担任本基金基金 2021 年 8 月 17 日

基金经理 鄢耀 经理的日期

证券从业日期 2008 年 1 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，
无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 精选行业中具有综合比较优势的个股，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市
场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称
“港股通投资标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构
投资范围 债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债
的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、国债
期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%。本基金投资于港

股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。每个交易日日终在扣除股
指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

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