摘要：昨日指数高开后回落，整体小幅震荡。消息面利好带动人民币汇率大涨，汇率变化带动权益市场表现转好，交易放量，指数受到提振走强。房地产、建筑材料、银行涨幅居前，公用事业、交通运输、家用电器调整居前。盘面看，地产板块继续领涨，政策预期推动地产产业链联动效应增强，建筑材料等行业走强。

一、指数走势点评

总体来看，昨日指数高开后回落，整体小幅震荡。指数表现分化，上证50、沪深300、创业板指、上证指数、科创50、中证500涨跌幅分别为0.49%、0.39%、0.29%、0.08%、-0.4%、-0.4%。赚钱效应较好，两市成交放量。全A个股2822家上涨、2341家下跌，两市成交额0.85万亿元，较上日增加0.09万亿元。

主要影响因素：消息面利好带动人民币汇率大涨，提振投资者预期。消息面上，香港金管局最快将于周五公布在港推出数字人民币；美国4月CPI回落，9月降息预期升温。美国通胀压力缓解，市场预期美联储今年将放松货币政策，美元指数出现杀跌。消息推动人民币汇率提升，美元兑离岸人民币跌至7.20附近。汇率变化带动权益市场表现转好，交易放量，指数受到提振走强。

行业上看，房地产、建筑材料、银行涨幅居前，分别上涨3.67%、2.63%和1.78%；公用事业、交通运输、家用电器涨幅靠后，分别下跌-0.9%、-0.92%和-0.99%。盘面看，地产板块继续领涨，政策预期推动地产产业链联动效应增强，房地产服务、房地产开发、建筑装饰、建筑材料等行业走强。

焦点板块方面：

1、政策预期持续释放，房地产板块延续强势。消息面上，杭州临安区住建局日前公告，决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。合肥进一步调整优化房地产政策，提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。国家发改委党组在《求是》撰文称，要加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

2、受隔夜美股AI龙头股大涨刺激，AI硬件方向上涨。OpenAI升级发布GPT4o，预期将加快AI应用场景落地，进一步加大算力需求。铜缆高速连接器概念上涨，消息面上，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场的CAGR将以25%的速度持续扩张。工业富联近日在业绩说明会上表示2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。

二、宏观要闻

1、国家发改委：推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式

5月16日，中共国家发展改革委党组在《求是》杂志撰文称，加强经济安全能力保障。健全房地产企业主体监管制度，推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。统筹好地方债务风险化解和稳定发展，建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。全面加强金融监管，健全权责一致的风险处置责任机制，健全以投资者为本的资本市场基础制度。强化重点领域安全能力建设，健全粮食产购储加销协同保障机制，加快规划建设新型能源体系，加快构建数据基础制度，构建大国储备体系，有效维护产业链供应链安全稳定。

2、国资委：国有资本投资公司要聚焦战略性新兴产业和未来产业，当好长期资本、耐心资本、战略资本

国务院国资委主任张玉卓5月15日到国家开发投资集团有限公司调研。张玉卓强调，要坚持质量第一、效益优先，提升服务主业实业的能力和水平。要立足国有资本投资公司的功能定位持续深化改革，优化集团管控，强化动态监管，加强重点领域风险防范，规范投资闭环管理，不断提高投资风险防控能力。要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等领域，聚焦战略性新兴产业和未来产业，以国家产业政策和市场为导向，选准选好重点投资领域，当好长期资本、耐心资本、战略资本，做产业投资的引领者、持续回报的投资者。

3、北京：拟成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组

5月16日，《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见。方案提到，成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组，推动解决一批低空经济重大政策、重点事项和重要问题。研究制定任务清单，建立军地民协同机制，统筹推进空域管理、空管服务、需求集散等各项事项。复制自动驾驶示范区经验，形成低空经济推进、管理模式。另外，制定出台专项政策，加大资金支持力度。设立低空产业基金，引导社会资本、专业机构投资低空产业项目。

4、广州：支持广州地区银行、证券、保险、期货、基金等金融业态加快数字化转型进程

5月16日，广州市人民政府印发《广州市数字经济高质量发展规划》。其中提到，支持广州地区银行、证券、保险、期货、基金等金融业态加快数字化转型进程，建设创新型、多元化、区域性数字金融产业发展服务平台，创新发展跨境金融、科技金融、绿色金融等新产品和新服务。加强数字金融试点建设，全面推进数字人民币全场景试点应用，打造一批可复制的广州特色场景。探索建设粤港澳大湾区数字金融科创中心，加快广东数字金融创新产业园建设，推动广东股权交易中心、广州金融资产交易中心等交易平台数字化升级改造。全力推进广州金融科技创新试点工作，以科技手段强化金融风险监测。

数据来源：Wind、同花顺、财联社等，2024/5/16

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