文 喜胖不胖(转载请注明出处)
目前98%的公募基金二季报都公布了。
根据兴业的数据统计,截至今天上午的公募基金行业配置:
(1)对比一季度,二季度公募基金主要加仓方向:
通信+2.09%(运营商、中兴通讯)
电子+1.51%(半导体材料、消费电子、光学光电子)
汽车+0.93%(主要是整车与汽车配件企业)
除此之外,家电、军工、传媒也有小幅加仓。
(2)对比一季度,二季度中公募基金主要减仓方向:
从上图可知,主要减仓的就是食品饮料。
整体公募基金配置食品饮料比例从一季度16.31%降低到二季度13.00%,减少了3.31%。
因为食品饮料里大部分是白酒,所以说二季度白酒被公募基金减持的最多。
除此之外,交运、计算机、化工、有色、新能源的公募配置比例也有小幅下降。
(3)公募基金的整体超配情况:
超配多少,指的是公募基金与基准相比。上图的基准应该是中证全指。
所以,即使从二季度来看食品饮料(白酒)被减持的最多,但对于整个公募基金来说,食品饮料的超配比例仍然很高——6.97%。
新能源、食品饮料、医药还是公募基金的超配前三名,其次为电子(芯片)、计算机。
(4)持仓历史分位
这几年大家被抱团伤怕了,似乎很容易得出这样一个结论:不能追高,要买公募基金历史低配的行业,未来才有潜力。
目前来看,公募基金持仓历史分位低的行业:非银金融(券商+保险)、商贸零售(免税、商超)、房地产、银行。
PS:你们看博格就不买银行、券商、保险、房地产、商贸零售。
你真的想买吗?
如果归因是错误的,那么得出错误的结论,从而掉入另外一个新的陷阱。
比如说处在历史低配的行业,你可以说是因为其他行业抱团而被动减少了配置,也可以说是大家基于一致观点,觉得这些行业相对潜力不够,但观点的对错,是需要时间来验证的。
再者,投资本来就不容易,更别说投资行业了,仅仅因为一个指标就去买/卖,大概率永远也赚不到钱。
市场温度和行业涨跌
市场温度35.25摄氏度。
昨天的后台回复,明显到了近期的一个情绪低点。
所以喜胖就想,如果今天还能下跌,就加一些。
今天整体来看,指数微跌-0.06%,个股涨跌数量打平,但是泛科技方向跌的比较多。
喜胖无差别加仓了一点信创+芯片+新能源,还有一点中药,顺便加了一点个人养老金Y份额。
不知道未来什么时候会涨,就模糊的加一点信仰吧。
风险提示:以上所涉及标的不作推荐,也不构成对任何人的投资建议,股市有风险,入市需谨慎。