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发表于 2022-06-28 10:22:50 股吧网页版 发布于 上海
对时下热门行业的观点

我看好恢复确定性强、速度较快的板块。目前我相对看好光伏,同时像军工、动力煤等也都有密切跟踪。随着经济恢复正常运行,这些板块可能会有Beta行情,只是短期的节奏不尽相同,我会对游离在这些板块之外的行业适时进行调整。

选基金的逻辑和选股的逻辑有相同之处,我不会刻意关注某个细分赛道,而是尽可能在选择标的时分散对行业的配置,不让重仓单一行业的产品占比过大。

目前,光伏、军工、海风、基建等确定性比较强,半导体设备次之。旧经济范畴里的房地产,虽然地方自救性的措施比较多,但我认为总的纲领不太会放开,地产方面的基金配置会相对谨慎。但基建确实有机会,只是在具体的逻辑方面还要进一步细化。另外,和旧经济相关的其他品种中,纯碱和动力煤相对看好,随着经济回暖,这些商品的价格可能会启动。

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(来源:恒越基金吴谦的财富号 2022-06-28 10:22) [点击查看原文]

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发表于 2023-01-01 21:44:18 发布于 四川
你分析了这么多,又是怎么做到倒数第一第二的呢
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