行情分析:
大家好。大盘这边偏轮动行情,主要涨半导体,地产,科技,新能源,券商午后开始发力了,持仓的板块今天吃肉了。混债这边如果持仓跟上面相关的,今天收益就会好些,没轮动到的也别灰心了,耐心等等了,这个3000点以下的位置割肉,我实在割不下去哦。
债市经过央妈借券下场操作已经发酵了两三天了,利率债目前还是比较稳定,资金面下行1BP,今日央行缩量操作20亿,7天期逆回购到期 2500亿,净回笼量: 2480亿。盘面几乎都是翻红的,3-7年的上涨幅度比较好,对于这种情况,我觉得韧性很强了。
信用债:表现不错,城投债,银行表现优秀,很稳,这就是我一直持有不动的原因,下车容易,上车难。
债市天气:(14:00):10年国债期货涨0.08% ,2-30年期全部上涨。
利率债:晴天。
信用债:晴天。
固收+: 回落了些。
估值参考:$华夏鼎茂债券C$ 5个;$东方臻享纯债债券C$ 5个 $中银纯债债券C$ 5
$天治鑫利纯债债券C$ 0$北信瑞丰稳定收益C$ 0$嘉合磐昇纯债C$ 5
加仓榜:
减仓榜:
个人操作:
债基:$永赢鑫辰混合C$ +1000 元。 债市韧性不错, 只调了一天就反弹了, 从资产荒格局看,配债还是多数人的首选,我也一样,波动小,享受稳稳的幸福。永赢鑫辰混合目前是纯债策略了,很稳,昨天收了5个蛋,这个收蛋幅度不错的,看了一下有些也就2-3个蛋的样子, 这个产蛋能力杠杠的. 永赢鑫辰整体业绩优秀,近一个月80个蛋,近三个月209个蛋,近六个月246个蛋,期待净值继续创新高。
证券:$南方中证全指证券公司ETF联接C$
比的就是耐心,低点559.45后反弹到了今天565.66,踩不下去的感觉了,小级别指标不错,求稳的我觉得可以定投。
白酒 :$招商中证白酒指数(LOF)C$
今天盘中有看到食品饮料异动了一下,白酒一小时指标有些拐头向下,我选择观望。
恒生科技: 南向资金继续流入,今天恒生科技涨这么好,一方面我觉得跟消息面有关,腾讯上半年累计回购超523亿港元,半年回购金额已超去年全年。另一方面回调了一个多月,估值有些性价比了,今天涨了,我持仓不动。
科创50/半导体: 还没确认反转信号,我先持仓待涨。
黄金: 小幅波动,趋势有好转,比我成本线高,我继续观望。
7月3作总结:今日加仓债基,其它躺平,有变动尾盘再置顶出来了。
入市有风险,投资需谨慎,以上是个人操作分享,不构成投资建议。
资讯分享:
一位资深市场人士向上海证券报记者解释,2日债券市场表现强势主要与跨季之后资金面大幅转松相关。华西证券宏观联席首席分析师肖金川认为,从往年的季节性规律来看,7月往往都是下半年资金利率中枢的低点。这个7月的银行间流动性同样迎来四个方面的利多因素:一是央行对资金面的呵护态度未变;二是禁止手工补息对银行负债流失的影响在逐渐消退;三是政府债供给压力不大;四是7月作为信贷小月,预计信贷投放占用资金偏少。
据记者统计,7月2日,DR007利率全天大部分处于政策利率1.8%之下,而此前跨季之际其一度高于2.1%,GC001利率也连续两日下行至1.875%。资金面宽松特征明显。
不过,也有多位从业者表示,此番市场逆势上涨可能会加速央行下场进行借券的操作,从阶段角度考虑,市场短期可能还是偏向于区间震荡,央行行为还需要进一步观察。
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此外,从楼市基本面来看,6月以来,政策效应逐渐显现,楼市成交明显好转。债券投资者对基本面复苏也稍有担忧。
央行之所以在目前时点选择进行该操作,我们认为主要原因包括:1)今年以来利率水平的下行脱离了中国经济基本面,超长端的过度投机交易酝酿着一定的市场风险;2)一方面是中国长端债券利率持续下行,另一方面是美联储对降息的进程较为谨慎,需要稳定汇率水平;3)银行机构的各项指标压力减轻,叠加政府债发行节奏仍然偏慢、信贷需求偏弱等现实,资产荒压力下金融机构配债需求仍然较为强烈。
即便市场发生了重大变化,债券市场短期适当面临调整压力,但是不改变债市长期向好的观点。