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发表于 2024-11-17 09:37:51 天天基金iPhone版 发布于 湖北
鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)今日抱蛋1个。打卡14天。该基金近1

鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)今日抱蛋1个。打卡14天。该基金近1年涨幅超过5%,近2年涨幅超过9%,近3年涨幅超过12%。夏普比率为4.98,性比价很高。历史上波动率为0.76%,属于是波动比较低的。最大回撤为0.24%,属于是回撤很低的。
整体来看,从当前投资组合角度,如果担心年底负债端可能不稳定,那么按照哑铃型组合配置是较好的方案,短端建议可以选择3-6M 左右存单、1Y 以内交易所国债、2Y 左右信用债、1-3Y 浮息债等品种;长端建议可以选择6Y 国债、20 年国债、10 年和30 年利率新券等偏利率品种。
如果负债端较稳定,那么也可以搭配一些中端品种,例如5Y左右二永债等。另外,虽然长端信用债信用利差有所走阔,但考虑债市新增资金不多,长端信用债的久期高、票息保护空间不强,因此建议仅在个券维度选择。
央行创设买断式逆回购操作,回购标的范围相较于MLF 可能纳入更多信用债,这有利于缓解当前信用债流动性收缩的问题。买断式逆回购采取美式招标,防止了统一的中标利率出现,更加凸显其作为流动性投放工具的定位,避免了对于当前政策利率体系的干扰,我们预计实际中标利率在OMO 与MLF 利率之间。
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骑牛看熊 作者
发表于 2024-11-17 11:23:15 发布于 湖北
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