鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)今日抱蛋1个。打卡13天。该基金近1
鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)今日抱蛋1个。打卡13天。该基金近1年涨幅超过5%,近2年涨幅超过9%,近3年涨幅超过12%。夏普比率为4.98,性比价很高。历史上波动率为0.76%,属于是波动比较低的。最大回撤为0.24%,属于是回撤很低的。
考虑当前长端利率水平依然处于机构成本线附近,因此当前利率点位还有继续持有价值,而从后续长端利率变化情况来看:1.如果资金利率能够契合央行1.5%的政策利率,整体维持在相对宽松水平,那么长端利率是有可能再度挑战前低。
如果在政府债增加发行的影响下,资金面维持小幅高于政策利率的水平,那么短端和长端利率均没有较大的下行空间,应按照波段思路进行交易,此时10 年国债利率下行至2.05-2.1%左右、30 年下行至2.25%左右则是较好的止盈区间。
如果政府债发行影响较大,或者投资者对于经济预期较好、权益市场上涨明显,那么债市等待调整后配置是较好的,届时10 年国债在2.3%左右、30 年国债在2.5%左右均可以考虑。在11-12 月MLF 到期量均达到1.45 万亿的背景下,逐步替代MLF,可能是这一工具的主要意义;在央行工具箱持续完善的背景下,银行的负债压力也有望逐步缓解。
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