公告日期：2023-07-21

东方兴润债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方兴润债券

基金主代码 012539

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 56,636,804.70 份

投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，争取为基金份额
持有人谋求长期、稳健的投资回报。

投资策略 本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上，
通过投资于股票市场提高投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×
5%+恒生指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收
益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方兴润债券 A 东方兴润债券 C

下属分级基金的交易代码 012539 012540

报告期末下属分级基金的份额总额 56,354,086.90 份 282,717.80 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

东方兴润债券 A 东方兴润债券 C

1.本期已实现收益 2,541,313.69 15,585.79

2.本期利润 -93……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。