中融高质量成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-11-17
中融高质量成长混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 11 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 中融高质量成长混合型证券投资基金
基金简称 中融高质量成长混合
基金主代码 012523
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 16 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中融高质量成长混
公告依据
合型证券投资基金基金合同》、《中融高
质量成长混合型证券投资基金招募说明
书》
下属基金份额类别 中融高质量成长 中融高质量成长
的基金简称 混合 A 混合 C
下属基金份额类别
的交易代码 012523 012524
注:
(1)中融高质量成长混合型证券投资基金以下简称“本基
金”。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国
证监会核准的文号 证监许可〔2021〕1737 号
基金募集期间 自 2021 年 11 月 1 日起
至 2021 年 11 月 12 日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托
管专户的日期 2021 年 11 月 16 日
募集有效认购总户数
(单位:户) 14521
中融高质量成长 中融高质量成长
份额类别 合计
混合 A 混合 C
募集期间净认购金额
(单位:元) 890,287,044.77 19,542,279.47 909,829,324.24
认购资金在募集期间
产生的利息(单位: 182,295.65 2,988.40 185,284.05
元)
有效认购
募 集 份 份额 890,287,044.77 19,542,279.47 909,829,324.24
额 ( 单
位:份) 利息结转
的份额 182,295.65 2,988.40 185,284.05
合计 890,469,340.42 19,545,267.87 910,014,608.29
其中: 认购的基
募集期 金份额
(单位: 0 0 0
间基金
管理人 份)
运用固 占基金总
有资金 份额比例 0 0 0
认购本 其他需要
基金情 说明的事
况 项
其中: 认购的基
募集期 金份额
(单位: 69,941.12 200.10 70,141.22
间基金
管理人 份)
的从业 占基金总
人员认 份额比例 0.0079% 0.0010% 0.0077%
购本基
金情况
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定
是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面 2021 年 11 月……
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