周四上半场,A股三大指数集体收涨,上证指数涨幅不大,更像是下行中的震荡,下一支撑位在2700点附近。创业板指和深证成指已经接近最低点,最近几日有止跌迹象,但仍没有突破下跌趋势。
纳指中长期仍为震荡上行趋势。最近震荡,从周K趋势看,它此前跌破短期上涨趋势线,很快反弹回来。这两日再次下跌,昨日跌幅大,今日下跌放缓,刚好跌至上涨趋势线附近,不确定能否再次反弹回来,后市方向不明。
费城半导体衡量全球芯片板块走向,海外科技和芯片类基金大多跟随此指数,比纳指涨跌幅更大。此前跌破短期上涨趋势,但很快反弹回来,目前在上涨趋势线附近再次受阻下跌。如果此防线失守,那么会跌至第二道上涨趋势线,还有较大下行空间。
$天弘恒生科技指数(QDII)C$
中概股和恒生科技此前止跌反弹,突破下跌趋势线,但这几日徘徊不前,横盘震荡趋势。目前似乎形成上升三角形,此形态向上突破概率大。
恒生医疗近期在最低点上方横盘箱体震荡,此前受阻于压力位并回调至箱体中间。这几日一直在中间位置徘徊,后市方向不明。
日本日经225指数此前大幅回撤,跌破上涨趋势线,但很快反弹回去。最近涨回前高压力位一直无法突破,并再次下行,目前还没有跌破支撑,趋势仍为震荡上行。
印度孟买指数一直震荡上行,此前并没有跟随全球股市大幅调整,而只是小幅回撤再次反转向上,目前已经突破关键最高点压力位,再次震荡上行。
台湾加权指数中长期震荡上行,最近较大幅度下跌,跌至上涨趋势线,并触底反弹。这几日再次受阻于前高压力位,并下跌。目前还没有跌至支撑位,虽然今日反弹,但短期仍可能继续下行,直至跌回支撑位。
$天弘越南市场股票(QDII)C$
越南指数近期短期回调后很快止跌回升,但再次受阻于前高压力位,形成横盘震荡,目前已经跌至上涨趋势线附近,如果跌破,那么再次下行。
原油期货近期低迷,特别这几日连续下跌,跌破支撑位。美国原油接近关键支撑位,布伦特原油已经跌至支撑位,如果跌破,那么长期趋势进入下行阶段。
黄金短期在上升通道中震荡,这几日受阻于压力位,并有下行迹象。黄金ETF箱体震荡,这几日一直在压力位下横盘,也有利空的圆弧顶迹象。
$国投瑞银白银期货(LOF)A$
白银近期震荡下行,此前反弹但最终受阻于下跌趋势线。这几日连续下跌,趋势已经下行。下一支撑位在前低,因此短期仍可能继续下跌。
煤炭最近跌至前低支撑位止跌,已经突破下跌趋势线,箱体横盘震荡中。前几日受阻于压力位,再次跌回支撑位,如果跌破,那么趋势会再次向下。
有色金属和绿色电力趋势相似,最近跌破关键的前低支撑位,趋势下行,目前还没有止跌迹象,可能要跌回最低点,还有较大下行空间。
相关信息——全球抛售后亚洲股市试图企稳;关注美国数据
亚洲股市在周四大幅抛售后试图重新站稳脚跟,而美国国债上涨打压美元并推高日元,因为对美国经济的担忧增加了美联储大幅降息的可能性。
油价早盘持稳,此前几个交易日因需求疲软和供应问题而下跌,而黄金则小幅走高。
在数据密集的一周中,投资者正在仔细研究即将发布的报告,以评估美国经济和劳动力市场的健康状况,周二疲软的制造业数据和周三好坏参半的劳动力数据,让市场紧张不安。
日本日经指数下跌 0.5%,至三周以来的最低点,不过科技股为主的中国台湾和韩国股市在周三下跌后均上涨 1%。这帮助 MSCI 除日本外亚太地区最广泛的指数上涨 0.6%,该指数在连续三天下跌期间下跌了近 3%。
周四投资者的注意力将集中在美国服务业的失业救济申请数据上。不过,本周的主要焦点将是周五备受期待的 8 月份非农就业报告。预计就业报告将提供最清晰的线索,表明经济走向以及美联储本月是否会降息四分之一或半个百分点。
芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具显示,市场目前预计美联储在 9 月 17 日至 18 日会议上降息 50 个基点的可能性为 44%,高于前一天的 38%。交易员现在预计,美联储今年在剩下的三次会议上将降息 110 个基点。
市场预期的最新变化发生在周三公布的数据,它显示美国 7 月份的就业空缺降至三年半以来的最低水平,表明劳动力市场正在失去动力之后。
Validus Risk Management 北美全球资本市场主管 Ryan Brandham 表示,这些数据支持美联储最近将重点转向其双重使命中的就业方面。“但这并没有改变我们的观点,即风险倾向于美联储降息幅度低于市场目前定价的水平,而不是更高。”
旧金山联储主席 Mary Daly 表示,美联储需要降息以保持劳动力市场健康,但现在要看即将到来的经济数据来决定降息幅度。
华侨银行投资策略董事总经理 Vasu Menon 表示,现在经济萎缩的可能性比去年小得多,因为美联储似乎准备在必要时进一步降息以应对任何威胁。“对美国经济和美联储有利的是宽松的金融环境,这应该会支撑经济,并允许美国央行逐步、稳步地降息,而不会惊慌失措。”
在货币市场,美元仍处于守势,投资者逃离风险资产以寻求安全。日元是最大的受益者之一,最新报 143.56 日元兑 1 美元,本周迄今已上涨近 2%。同样是传统避险货币的瑞士法郎稳定在 0.8461 瑞士法郎兑 1 美元。
周四亚洲早盘,美国国债收益率在上一交易日跳水后保持平静。两年期国债收益率最新报 3.775%,周三触及 3.772%,为 2023 年 5 月以来的最低水平。基准 10 年期国债收益率最新报 3.767%。
大宗商品方面,布伦特原油期货上涨 0.45% 至 73.03 美元,上一交易日下跌 1.42%。美国西德克萨斯中质原油期货上涨 0.52% 至 69.56 美元,周三下跌 1.62%。
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