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昨夜外围雪崩，科技股重创，今早A股TMT板块果然被殃及池鱼，早盘，CPO、算力、人工智能、数字货币、消费电子等题材跌幅靠前，国证消费电子指数盘中一度跌2.3%。虽然如此，消费电子板块还是展现出强劲的韧性，后续反弹了1%左右。

近期，每一次消费电子板块的大跌，或许都是倒车接人的机会。原因有三个：1）9月进入消费电子旺季，利好消息频出；2）基本面强劲，中报消费电子产业链企业业绩普遍报喜；3）板块经过前期连续调整后，位置不高，性价比可观。

消息面上，9月消费电子的重磅王炸来袭，苹果、华为直面PK。9月10日14：30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品将举行发布会。巧合的是，苹果此前也公布了秋季新品发布会的时间，是北京时间9月10日凌晨1点，主题是“高光时刻”。当下，以平板、手机、PC为代表的消费电子产品的需求已迎来复苏拐点，在经历了连续8个季度的下跌后，消费电子市场终于实现了连续两个季度的增长，AI手机更是兵家必争之地，苹果史上最大升级周期或开启，行业预计iPhone16系列的初始出货量将超过9000万部，较此前上修10%。

基本面层面，近八成消费电子上市公司上半年盈利。据Choice数据，A股消费电子板块94家公司的半年报已披露完毕，实现盈利的企业有73家，占比77.66%；有57家公司实现净利润同比增长。根据广发证券统计，公募基金24Q2电子行业配置比例达15.81%，超配比例为7.99%，二者均环比提升，是公募第一大重仓行业。

性价比方面，7月中以来消费电子、半导体等都有10%以上的调整，估值不高，叠加近期消费电子板块可能存在较多消息面催化等因素，或有望出现阶段性行情，可继续关注华为、苹果相关的消费电子产业链。

最后提一句，在美联储9月降息预期下，科技板块有望成为大赢家，特别是分母端和分子端双重改善预期的消费电子有望更多受益。

布局工具上，$东财消费电子增强C$ （C类：012320）跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的A股细分产业龙头，行业主要分布于电子制造、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。

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（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）

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国证消费电子指数涨跌幅如下： 2019年（107.95%）；2020年（30.79%）；2021年（7.10%）；2022年（-43.46%）；2023年（9.30%）；2024年1-8月（-7.07%）。数据来源：深圳证券信息有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。

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