净值估算与实际都是天壤之别！
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发表于 2023-01-13 08:54:23
发布于 上海
估值和净值是不同的，主要有以下几点原因：
（1）估值基于的是定期报告中的持仓数据，而定期报告一般反应的是报告时点的数据，与当前真实情况有区别；
（2）像季度报告中一般不会公布全部持仓，因此估值算出来的数据会和真实持仓数据存在差异；
（3）每个平台都有一套自己的估值模型，包括基金当日产生的一些费用可能每个平台在设计模型时都有自己的考量（是否计算在内），因此不同平台的估值也会存在差异。
（1）估值基于的是定期报告中的持仓数据，而定期报告一般反应的是报告时点的数据，与当前真实情况有区别；
（2）像季度报告中一般不会公布全部持仓，因此估值算出来的数据会和真实持仓数据存在差异；
（3）每个平台都有一套自己的估值模型，包括基金当日产生的一些费用可能每个平台在设计模型时都有自己的考量（是否计算在内），因此不同平台的估值也会存在差异。
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