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光伏基本面见底预期强烈,板块筹码结构较好,还有什么值得关注,一起聊聊。
上周,中证光伏产业指数下跌1.67%,同期沪深300下跌3.67%、上证综指下跌3.07%,光伏产业指数跑赢市场。
国家能源局公布光伏装机结构,2024上半年光伏新增装机102.5GW,同比+30.7%,其中集中式光伏新增装机49.6GW,同比+32.4%,户用光伏新增装机15.9GW,同比-26.4%,工商业光伏新增装机37.0GW,同比+90.5%,24Q2光伏新增装机56.7GW,同比+26.7%。
根据SMM数据,主产业链价格相对稳定,主流硅料企业继续挺价,多家企业积极检修,对硅料供应增速起到抑制作用,预计仍将进一步减少供给。多晶硅料、硅片价格企稳,电池片和光伏组件价格略有降低。在产业链供给持续压缩背景下,光伏产品价格有望见底。市场持续观望。随着国内市场逐步进入需求旺季,行业排产有望改善,但预计分化较大,中小企业排产增加难度较大;关注产业链报价后续走势情况,以及光伏供需政策情况。
光伏行业裁员、停工检修、停产事件相继发生,行业去产能进行中,光伏产业链价格有望筑底。但光伏行业彻底淘汰落后产能,实现供需平衡和供需扭转仍需时日。光伏板块估值处于历史低位。
中证光伏产业指数全面覆盖硅料、硅片、电池片、光伏玻璃、组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等光伏产业链上、中、下游相关标的,成为把握光伏产业投资机会的工具。
$招商中证光伏产业指数A(OTCFUND|011966)$
$招商国证生物医药指数(LOF)A(OTCFUND|161726)$
$招商国证生物医药指数(LOF)C(OTCFUND|012417)$
$招商中证电池主题ETF联接A(OTCFUND|016019)$
$招商中证电池主题ETF联接C(OTCFUND|016020)$
$招商中证机器人指数型发起式A(OTCFUND|020481)$
$招商中证机器人指数型发起式C(OTCFUND|020482)$
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