基金三季报开始公布了，说几个军工类基金
今天有部分基金三季报公布了，看了自己持有的几个军工类基金季末十大重仓股的调整和经理们的管理运作分析，好的消息是：
低空经济基——永赢低碳环保
卫星互联网（北斗导航、天基互联）及商业航天基——永赢高端装备
军工信息化及商业航天基——大摩万众创新
这三个基金投资方向不变，换股很少，如此一来，参与其中买卖就比较容易把握了。
不好的消息是几天前那个我关注的军工基金帖里提及的一个低空经济基，已经彻底变脸，全部换成了电子、通信股，幸亏在自选观察期反反复复查看比较，最终没有选择买入，一个几乎按季度追热点大换股认人摸不着头的基金，不适合自己参与。
再说说军工大板块的近期走势，强度和涨幅都不及半导体芯片，是震荡上行的走势，有时涨两三天回调一两天，有时涨一天跌一天，因此交易操作时可观察这个规律进出。
现在军工大板块的涨，传统意义上的军工行业并不那么突出，能涨、领涨、大涨的是新质生产力范畴内的低空经济、卫星互联网、商业航天主题概念方向，这些都是与军工行业高度关联的新细分板块，带动了整个军工板块的上涨。
国家政策从上到下都在力推、外部乱局中各种先进的使用、下个月火爆的珠海航展等，都凸显了低空经济、卫星互联网、商业航天的巨大发展空间，后续军工板块的表现应该会更多地集中在这些主题概念方向。
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发表于 2024-10-25 13:28:23
发布于 江苏
英俊得玉臂匠 :
老师，华泰柏瑞的表现最近有点掉链子的，您怎么看？
不能说掉链子，这基确切地说不是军工行业类主题基金，只是近两年经理选择了投资军工股，而且每个季末十大重仓股很有规律，军工股一直保持在七个，另外三个几乎都是大盘蓝筹股，这和经理的专业背景关系很大，陆经理以前在华安基金接手管理过一个平衡配置类的知名老牌牛基，管理风格属于稳健型的，我猜投资军工股并不是经理的强项，但好歹这些实力一般的基金公司旗下不能没有一个军工类基金，就像汇添富基金一样，一大堆的消费医药类基金，以前和军工基金完全无缘，后来硬是弄出个军工基，华泰柏瑞大概也是这样，专搞军工根本比不了华夏易方达等这些头部公司，只能弄一个投向军工的基金 。从三季报看，经理虽然继续投向偏军工股，但已经在考虑后面股市的可能走向，增加了保险股。从管控回撤的角度来说，华泰柏瑞这基作为一个偏军工的基金，各阶段业绩不错，但从纯军工的角度来说，没法简单和军工行业主题基相提并论。选择参与与否，还是要看各人的喜好和波动风险承受能力。
发表于 2024-10-24 14:32:15
发布于 海南
“军工大板块的近期是震荡上行的走势，有时涨两三天回调一两天，有时涨一天跌一天，因此交易操作时可观察这个规律进出”。谢谢老师提示，献花花！
发表于 2024-10-25 13:28:23
发布于 江苏
英俊得玉臂匠 :
老师，华泰柏瑞的表现最近有点掉链子的，您怎么看？
不能说掉链子，这基确切地说不是军工行业类主题基金，只是近两年经理选择了投资军工股，而且每个季末十大重仓股很有规律，军工股一直保持在七个，另外三个几乎都是大盘蓝筹股，这和经理的专业背景关系很大，陆经理以前在华安基金接手管理过一个平衡配置类的知名老牌牛基，管理风格属于稳健型的，我猜投资军工股并不是经理的强项，但好歹这些实力一般的基金公司旗下不能没有一个军工类基金，就像汇添富基金一样，一大堆的消费医药类基金，以前和军工基金完全无缘，后来硬是弄出个军工基，华泰柏瑞大概也是这样，专搞军工根本比不了华夏易方达等这些头部公司，只能弄一个投向军工的基金 。从三季报看，经理虽然继续投向偏军工股，但已经在考虑后面股市的可能走向，增加了保险股。从管控回撤的角度来说，华泰柏瑞这基作为一个偏军工的基金，各阶段业绩不错，但从纯军工的角度来说，没法简单和军工行业主题基相提并论。选择参与与否，还是要看各人的喜好和波动风险承受能力。
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