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【科创50近期动态】
上周,科创50指数上涨3.92%。
上周市场成交较为活跃,各主要指数呈现先涨后跌趋势。上周上证指数上涨1.81%,沪深300上涨1.32%,中证1000上涨2.63%。风格方面,或由于上周海外美元指数回调与市场政策预期交易主线,整体看小盘风格表现优于大盘风格、成长风格表现优于价值风格。行业结构层面,申万一级行业多数上涨,其中纺织服饰、商贸零售、轻工制造等涨幅居前,有色金属、公用事业、煤炭等表现相对较弱。资金方面,截至上周四,融资净流入62.80亿元,跟踪沪深300指数的ETF资金净流出27.96亿元。
基本面来看,目前科创50权重行业电子半导体近期主要仍受益于AI应用的落地。从业绩上看24Q3海外半导体设计龙头营收同比增速近100%,AI硬件相关产业链公司整体保持高增长,仍处于景气度高位。
从交易与情绪角度看,上周全市场融资净买入额相比上上周基本持平;科创板主力于周一至周四净流出而周五净流入,同样反映在周五的涨势之中。
对于高弹性的科创50,短期看情绪对估值影响而长期应当更多关注基本面对盈利影响,汇聚景气行业龙头的科创50中长期仍具较强配置价值。
【近期值得关注的指数】
宽基和Smart Beta方面,关注小盘成长板块:中证1000、创业板指。市场短期或延续震荡,待内外预期进一步明确。境外美联储降息不确定性加大,我国货币政策空间一定程度受限,且从工业利润数据看目前矛盾纾解点仍偏重于需求侧,财政政策的发力或更为重要。上周市场整体成交量与上上周持平,目前市场预期集中于12月经济工作会议,短期市场或延续震荡。
行业主题方面,关注中概互联网和人工智能指数。
中概互联网:直接受益经济复苏预期的方向,基本面具备较高的稳定性,头部互联网平台相较于消费大盘的业绩韧性;估值方面,尤其是行业龙头公司,历史估值仍处于相对低位。
人工智能:当下A股科技板块核心变量是盈利预期上升证据的出现,而当前AI应用为代表的软件进入盈利预期上升期,全球科技板块配置方向也验证这一变化,关注国内和海外AI应用商业化进展。
【重点关注指数一览】
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【每周指数行情】
$易方达上证科创50联接A(OTCFUND|011608)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$易方达中证科创创业50ETF联接A(OTCFUND|013304)$
$易方达中证科创创业50ETF联接C(OTCFUND|013305)$
#国产芯片大利好!半导体大涨#
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