“国家队”持仓曝光：证金、汇金重仓中国神华 社保基金增持广汇能源!
_ 东方财富网
2024年11月02日 06:21
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A股上市公司三季报披露完毕，以证金公司、中央汇金、社保基金为代表的“国家队”最新持仓动向浮出水面。
作为市场的压舱石，“国家队”的持仓较为稳健，仍然以蓝筹股为主。截至三季度末，证金、汇金等长线资金重仓了中国平安、中国神华、贵州茅台、东方财富、长江电力等；社保基金亦有积极入市的动作，加仓了广汇能源、神火股份、柳工、分众传媒等。
社保基金偏爱金融股
被誉为股市“神枪手”的社保基金长线持有重仓股备受市场关注。
根据wind数据统计，截至10月31日，社保基金的身影出现在563家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持股市值高达4598.99亿元，与2023年底的4081.50亿元相比，增长超500亿元。
具体来看，社保基金的前十大重仓股中，多数为金融股，第一大重仓股是农业银行，期末持仓市值达1129.01亿元。除了农业银行，社保基金持仓较大的还有工商银行、中国人保、交通银行和京沪高铁，均位列前五大持仓，持股市值分别为762.10亿元、417.06亿元、229.78亿元和184.96亿元。此外，方正证券、国信证券、三一重工、赤峰黄金、招商蛇口、中国神华、国投电力、新和成等个股均被重仓持有。
调仓方面，今年三季度共174家上市公司获社保基金增持，占比约三成。从持股数量来看，广汇能源最受“青睐”，4只社保基金三季度合计增持4428.51万股，期末持股市值达18.57亿元。同时，金诚信、芒果超媒、神火股份、柳工、分众传媒等也获社保基金大手笔增持。
中央财经大学副教授刘春生在接受《华夏时报》记者采访时表示，一方面，银行、保险、证券等金融股通常具有稳定的业绩，以及较高的分红水平，对于社保基金等长线资金来说，具有较高的投资价值；另一方面，金融是权重板块，也是大盘指数的“稳定器”，可以起到稳定市场的作用。
证金、汇金重仓股出炉
“国家队”的另外一批主力，证金公司和中央汇金同样备受市场关注。
中央汇金包括汇金投资和汇金资管，汇金投资持仓较为稳健，今年三季度持仓不变，共持有国有四大行及新华保险、中金公司、中信建投、申万宏源等8只金融股，持仓市值合计为2.59万亿元。
今年三季度，汇金资管则出现在148只股票的前十大流通股东名单中，持仓市值合计为1857.22亿元。其中，申万宏源、麦克奥迪为新进，其余个股保持不变。
从持仓来看，汇金资管最为“青睐”中国平安，截至三季度末持股市值高达268.50亿元；紧随其后的是贵州茅台、中国银行、美的集团、五粮液，持股市值分别为181.74亿元、90.50亿元、67.13亿元和63.91亿元。此外，持有中国神华、比亚迪、东方财富、泸州老窖、海康威视的市值也均超20亿元。
证金方面，则由证金公司及其十大资管计划（证金资管）组成。截至今年三季度末，证金公司出现在132只股票的前十大流通股东名单中，持仓市值合计为6382.50亿元。其中，北京银行为新进，尚未出现减持标的。
从持仓来看，证金公司前五大重仓股包括中国银行、中国平安、中国人寿、中国神华、长江电力，持仓均超190亿元；此外，持有五粮液、紫金矿业、伊利股份、陕西煤业、格力电器、万华化学等股票市值也超50亿元。
刘春生指出，“国家队”的投资目的，不仅是为了获取收益，还包括支持国家经济的发展和产业结构的调整。因此，除了金融股，“国家队”投资范围还覆盖了多个行业，选择其中具有代表性的企业，以实现对经济的全面支持。
汇金“爆买”股票型ETF
相比于A股市场，长线资金“借道”ETF入场动作更为明显，从基金三季报数据来看，中央汇金增持了2700亿元以上的股票型ETF。
具体来看，今年三季度，中央汇金增持华泰柏瑞沪深300ETF的份额为258.93亿份，增持金额约为1062亿元。此外，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等股票型ETF的申购规模也居前，均获中央汇金增持超90亿份。结合相关数据估算，前述4只股票型ETF累计耗资超2700亿元。
“四季度市场重心有望上移，国家队一直在加大市场支持力度，通过买入各类指数ETF和大盘股稳定市场。”前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者分析称，随着政策利好不断落实，外资持续回流人民币资产，未来市场风险偏好有望提升。
刘春生表示，作为资本市场的压舱石，“国家队”是呵护市场的中坚力量，其资金规模庞大，投资风格相对稳健，注重公司的基本面和长期发展潜力，更倾向于投资业绩稳定、风险较低的蓝筹股。
他还指出，“国家队”持仓周期相对较长，注重资产的长期稳定增值，以及维护资本市场稳定运行，这有助于稳定市场情绪，引导市场形成价值投资的理念，促进资本市场健康发展。
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