您好，您的心情小易很理解。每日收益与您的持有份额和产品单位净值有关，不考虑现金分红等因素：T日收益=持有份额*（T日单位净值-T-1日单位净值），具体以平台规则为准。基金是以组合投资的方式进行运作，通常会购买多只股票等资产，在多数情况下，不同股票等资产涨跌互现，基金净值由该基金持有的所有投资组合的表现情况综合计算。此外，您目前看到的是截至2024年6月30日基金季报中披露的持仓情况，在基金运作过程中，基金经理会根据市场情况和判断进行调仓，因此也不能仅通过目前持仓信息判断产品涨跌幅。温馨提示：三季报将在三季度结束之日起15个工作日内披露，届时您可以查看基金的持仓情况，感谢您的关注。