公告日期：2021-01-18

汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金 C 类份额

基金产品资料概要

编制日期：2021 年 1 月 15 日
送出日期：2021 年 1 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富价值成长均 基金代码 011272

衡投资混合 C

基金管理人 汇添富基金管理股 基金托管人 招商银行股份有限公司

份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 混合型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 -

基金经理 顾耀强 经理的日期

证券从业日期： 2004 年 07 月 01 日

其他 -

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金遵循“价值与成长并重”的理念，采用“由上而下”和“自下而上”相
投资目标 结合的投资方法，通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、具有
良好成长性兼具较高内在价值的股票，在科学严格管理风险的前提下，力争实
现基金资产的中长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港
股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持
机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存
投资范围 款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于
港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或
投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票精选策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投

资策略；5、股指期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、融资投资策略；8、
国债期货投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综
合指数收益率*25%

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金
风险收益特征 及货币市场基金。

本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特……
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