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发表于 2024-08-15 12:59:57
发布于 广东
@基民zCl3Ah 您好，本基金净值是没有问题的。前十大持仓占基金资产净值的一部分，持仓个股涨幅仅供参考，不能代表整个基金净值的涨幅哦。基金净值由我司负责计算，托管银行负责进行复核。我司于每个开放日交易结束后计算当日基金资产净值和各类基金份额的净值并发送给托管银行。托管银行对净值计算结果复核确认后发送给我司，再由我司对基金份额净值予以公布。 我司严格遵守有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本产品运作整体合法合规，不存在有损害基金持有人利益的行为（基金投资须谨慎）
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