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基民03x638Z811

发表于 2024-09-04 19:43:57 天天基金Android版发布于湖北

偷吃，大家都差亮眼睛看看啊

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广发基金

发表于 2024-09-05 17:48:22 发布于广东

基民Zy5Lic :

也可能是截止时间比6点早的原因，今天看下，和@广发基金小广看下这只基是截止几点的价格计算当日净值的？

客官，您说的很有道理，其实债市的交易时间与股市不同，三点后的交易也可能影响当日的基金净值哦，债市的交易时间有时可以持续到晚上八点哦~一般来说，当天内完成的交易、个券价格涨跌都会体现在当日债基产品净值计算上，最终会以当日中债登或中证指数公司提供的第三方估值价格作为当日债券的估值价格来计算基金当日净值呢。

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