一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。由于当日有20亿元7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量0亿。
公开市场资金面宽松。
2、资金利率
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上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下行,隔夜shibor下行0.10BP,报1.7150%。
银行间质押回购利率多数下行,主要回购利率DR007上涨6.78BP,报1.8178%。
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银行间市场的主要利率债收益率10年期国债活跃券240004下降0.10BP,报2.2780%,10年期国开债活跃券2400205下降0.70BP,报2.3790%。
资金利率总体对债市利多。
(二)、外围市场动态
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美国10年期国债期货上涨0.06%,2年期国债期货上涨0.01%。
美元离岸人民币上涨0.18%。
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A股市场主要股指全线下跌,上证指数跌1.42%,个股下跌超5063家(整体约5170家),跌停1116家,再现千股跌停。
股债跷跷板也没有出现,外围市场总体对债市偏利空。
(三)债市动态
1、债券二级市场
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债券二级市场利率债红多绿少,睛天。信用债红多绿少,睛天。同业存单绿多红少,雨天。城投债红多绿少,睛天。
2、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率(越绿越好)5红1绿,非常差,雨天。
3、国债期货
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国债期货1红3绿,雨天。
4、可转债
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可转债市场主要指数全绿,雨天。今天由于股市、可转债同时大跌,可转债基金大概率下跌。
综述:今天股市大跌可谓狂风暴雨,相比之下债市虽然震荡但也只是微风细雨,利率债、信用债睛天,如维持至尾盘利率债基可能收-4至+2蛋,信用债基可能收2-5蛋,中短债基收0-3蛋。
二、基金实盘操作:
1、今天全部卖出浦银安盛中短债C(006437)转入其它债基。
2、加仓中信保诚至泰中短债债券C(004156)。3、其余基金继续持有观望。如收盘前行情有变,可能撤单。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$汇添富中短债E(OTCFUND|011623)$21%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$20%
$广发景宁债券C(OTCFUND|013449)$9%
$中信保诚至泰中短债债券C(OTCFUND|004156)$7.5%
$平安元丰中短债债券E(OTCFUND|008913)$2.5%
$中银中短债债券C(OTCFUND|016718)$3%
$景顺长城景瑞收益债券C(OTCFUND|009871)$ 1.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085)4%
东吴鼎泰纯债债券C(OTCFUND|014570)1.5%
嘉实稳泽纯债债券C(016241)1.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423)1%
国泰君安君添利中短债发起D(018366)0.5%
银河天盈中短债C(007636)
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496, 4.5%
华商可转债债券C(005284)1.5%
嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)2%
汇丰亚洲债券BC类-人民币(968103)4%
鹏华全球高收益债(QDII)(000290)3.5%
华夏收益债券(QDII)C(001063)0.5%
华夏大中华信用债C(002880)1%
大成有色金属期货ETF联接C(007911)1%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)1%
四、今日债券基金加仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240416/D3DE4F4DC02BC04F15177116DB0FD779_w720h1895.jpg)
五、今日债券基金减仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240416/F05A74C1197276C325FDC1025D9F757C_w720h1894.jpg)
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以上仅为个人观点,不具任何指导意义。提及个股及基金仅为个人观察市场观点和实盘操作过程,为总结经验、吸取教训,不做任何推荐。过往业绩不代表未来,市场有风险,投资须谨慎。
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$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$$汇添富丰润中短债E(OTCFUND|016039)$$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$