公告日期：2023-07-25

华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了曼卡龙珠宝股份有限公司
（证券简称：曼卡龙，代码：300945）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基
金投资曼卡龙本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

认 购 数 总 成 本 账 面 价

基金 量 总成本 占 基 金 账面价值 值 占 基

名称 证券名称 （元） 资 产 净 （元） 金 资 产 限售期

（股） 值比例 净 值 比

例

华夏磐润两年

定期开放混合 曼卡龙 1,208,609 14,599,996.72 3.82% 19,337,744.00 5.06% 6个月

型证券投资基

金

华夏磐益一年

定期开放混合 曼卡龙 2,980,132 35,999,994.56 4.04% 47,682,112.00 5.35% 6个月

型证券投资基

金

注：基金资产净值、账面价值为2023年7月21日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年七月二十五日

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