公告日期：2023-01-20

兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全合兴混合

场内简称 兴全合兴 LOF

基金主代码 163418

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2021 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 7,920,027,716.92 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研
究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净
值的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略以及其他品种的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折

算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金。投资者可在二级市场买卖基金
份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额
有可能面临相应的折溢价风险。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交
易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市
场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：1、根据《兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的约定，本基金 封闭期为两年（含两年），自基金合同生效之日起至两年后对应日前一个工作日止。封闭期届满后，本基金转换为普通上市开放式基金（LOF），基金名称调整为“兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）”。
兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）的封闭期自 2021 年 1 月 12 日起至 2023 年 1
月 11 日止，自 2023 年 1 月 12 日起，本基金转换为普通上市开放式基金（LOF），基金名称也变更
为“兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）”。具体详见基金管理人公告。

2、投资人可在本基金 A 类份额上市交易后通过深圳证券交易所转让本基金 A 类基金份额。
3、自 2023 年 1 月 12 日起，本基金 A 类份额场内简称变更为“兴全合兴 LOF”，本基金 C 类
基金份额开始销售，C 类基金份额仅在场外销售而不上市……
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