本基金聚焦于科技行业的投资,上半年受到生成式人工智能和数字经济两大主题的催化,TMT行业呈现出了较大涨幅,我们成功抓住了数据要素、办公软件和半导体设备的机会,为我们的组合贡献了较大的收益。
另一方面,我们的组合还投资于中国经济复苏的产业链,主要集中在半导体设计和企业级服务领域,由于经济复苏不及预期,上半年出现了震荡走势,给我们组合造成了主要的拖累。
操作上,我们止盈了部分人工智能主题的应用软件和数据要素,主要是因为目前股价表现远远领先于产业基本面进展,我们将在观察产业基本面进展之后,寻找合适匹配的位置考虑再次介入。
另一方面,我们止盈了部分半导体设备,保留了部分预期较低的半导体设备公司,同时增持了半导体设计、航空航天新材料以及国产仪器仪表和自动驾驶相关公司。