$民生加银医药健康股票A[009898]$真是搞笑，涨的时候，会拖到晚上9点多才
$民生加银医药健康股票A[009898]$ 真是搞笑，涨的时候，会拖到晚上9点多才数据，跌的时候，准时在晚上8点就出数据了，所以跌的数据应该是准的，涨的数据肯定是动过手脚的
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发表于 2024-02-29 09:39:27
发布于 广东
您好亲，基金净值，指的是每份基金净资产，是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后予以正式披露。
因此，基金每个交易日披露的净值都是历经上述严格流程后方可正式披露的，不存在“动手脚”等情形，数据是准确的，感谢亲的关注
因此，基金每个交易日披露的净值都是历经上述严格流程后方可正式披露的，不存在“动手脚”等情形，数据是准确的，感谢亲的关注
发表于 2024-02-29 18:08:28
发布于 浙江
民生加银基金 :
您好亲，基金净值，指的是每份基金净资产，是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后予以正式披露。因此，基金每个交易日披露的净值都是历经上述严格流程后方可正式披露的，不存...
那为什么跌的时候数据这么准时能算出来了，涨的时候数据要延迟这么久？
发表于 2024-03-01 10:13:40
发布于 广东
基民l2108o7988
:
那为什么跌的时候数据这么准时能算出来了，涨的时候数据要延迟这么久？
您好亲，首先每个交易日披露时间一直都不是固定在某一个时点披露的，如前面所述情况，净值披露是历经多个规范严谨的过程方能披露，来保证其正确性，净值披露时间基本会在交易日晚上清算复核后予以公布。
其次，就问题而言，净值涨跌数据与净值披露时间没有关系，净值涨跌原理是跟基金底层所投标的表现相关。
其次，就问题而言，净值涨跌数据与净值披露时间没有关系，净值涨跌原理是跟基金底层所投标的表现相关。
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