今天又是偷吃了[好困惑][好困惑]吃习惯了[惊吓][惊吓][大哭]
今天又是偷吃了
吃习惯了
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发表于 2023-12-29 22:53:46
发布于 广西
民生加银基金 :
如果亲通过定期报告的前十大持仓去计算发现实际净值，而发现计算出来有偏差的时候，一般有两个原因：第一、时滞性情形；因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算...
只能说明基金经理越调仓水平越差
发表于 2023-12-29 11:11:57
发布于 广东
股友ZY33061130 :
今天怎么才1.77。你们干嘛吃的，怎么算的
您好亲，基金净值，指的是每份基金净资产，是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后予以正式披露的。
发表于 2023-12-29 11:10:11
发布于 广东
如果亲通过定期报告的前十大持仓去计算发现实际净值，而发现计算出来有偏差的时候，一般有两个原因：
第一、时滞性情形；因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，我们目前看到的是今年3季报公开前十大股票标的持仓，目前已过去快3个月了，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、非全面性情形；由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，还有股票仓位是前十之后的，由于无法得知前十大后面的股票持仓，如果仅用前十大持仓的标的去算，是无法准确计算净值情况的。
第一、时滞性情形；因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，我们目前看到的是今年3季报公开前十大股票标的持仓，目前已过去快3个月了，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、非全面性情形；由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，还有股票仓位是前十之后的，由于无法得知前十大后面的股票持仓，如果仅用前十大持仓的标的去算，是无法准确计算净值情况的。
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